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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 438.00 | 601.00 | 836.00 | 1 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
AP Constructions | 281 381.00 | 52 509.00 | 228 872.00 | 281 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 552.00 | 69 313.00 | 285 239.00 | 354 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 185.00 | 125 674.00 | 626 511.00 | 752 185.00 |
BT Marchandises | 426 511.00 | 26 686.00 | 399 825.00 | 426 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 086.00 | | 224 086.00 | 224 086.00 |
BZ Autres créances | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
CF Disponibilités | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 899.00 | 26 686.00 | 914 213.00 | 940 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 084.00 | 152 360.00 | 1 540 724.00 | 1 693 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DH Report à nouveau | -28 633.00 | -4 807.00 | | -28 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 284.00 | -23 825.00 | | 48 284.00 |
DL TOTAL (I) | 20 651.00 | -27 633.00 | | 20 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 486.00 | 834 142.00 | | 606 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 519.00 | 318 124.00 | | 318 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 525.00 | 5 307.00 | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 441.00 | 358 694.00 | | 514 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 100.00 | 45 219.00 | | 42 100.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 280 061.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 072.00 | 1 841 549.00 | | 1 520 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 724.00 | 1 813 916.00 | | 1 540 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 808.00 | 1 230 048.00 | | 1 134 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 519.00 | | | 318 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 441.00 | 514 441.00 | | 514 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
UX Autres créances clients | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 487.00 | 229 748.00 | 376 739.00 | 606 487.00 |
VI Groupe et associés | 318 520.00 | 318 520.00 | | 318 520.00 |
VP Divers | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 695.00 | 444 507.00 | 18 187.00 | 462 695.00 |
VW T.V.A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 549.00 | 1 134 810.00 | 376 739.00 | 1 511 549.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |