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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
AP Constructions | 281 381.00 | 193 199.00 | 88 181.00 | 281 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 552.00 | 245 625.00 | 108 927.00 | 354 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 303.00 | 442 075.00 | 311 226.00 | 753 303.00 |
BT Marchandises | 323 728.00 | 13 223.00 | 310 505.00 | 323 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 677.00 | 882.00 | 8 794.00 | 9 677.00 |
BZ Autres créances | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
CF Disponibilités | 475 924.00 | | 475 924.00 | 475 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 499.00 | 14 105.00 | 888 394.00 | 902 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 802.00 | 456 181.00 | 1 199 621.00 | 1 655 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 405.00 | 158 014.00 | | 198 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 620.00 | 40 391.00 | | 27 620.00 |
DL TOTAL (I) | 227 125.00 | 199 505.00 | | 227 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 531.00 | 284 619.00 | | 174 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 028.00 | 360 070.00 | | 370 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 753.00 | 11 149.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 792.00 | 350 703.00 | | 368 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 388.00 | 12 770.00 | | 23 388.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 494.00 | 1 049 313.00 | | 972 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 621.00 | 1 248 819.00 | | 1 199 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 028.00 | | | 370 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 793.00 | 368 793.00 | | 368 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 531.00 | 91 530.00 | 83 001.00 | 174 531.00 |
VI Groupe et associés | 370 029.00 | 370 029.00 | | 370 029.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 741.00 | 883 740.00 | 83 001.00 | 966 741.00 |