| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 590.00 | 41 971.00 | 2 619.00 | 44 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007 321.00 | 967 321.00 | 40 000.00 | 1 007 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 056 442.00 | 1 013 823.00 | 42 619.00 | 1 056 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
072 Créances – Autres | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 304 275.00 | | 304 275.00 | 304 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 292.00 | | 434 292.00 | 434 292.00 |
110 Total général Actif | 1 490 734.00 | 1 013 823.00 | 476 911.00 | 1 490 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 235 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -881 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 588.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 030.00 | 4 531.00 | 212 498.00 | 217 030.00 |
BZ Autres créances | 192 089.00 | | 192 089.00 | 192 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 698.00 | | 171 698.00 | 171 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 787.00 | | 363 787.00 | 363 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 817.00 | 4 531.00 | 576 285.00 | 580 817.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 344.00 | 196 868.00 | | 202 344.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 345.00 | 196 868.00 | | 202 345.00 |
242 Autres charges externes. | 11 143.00 | 14 104.00 | | 11 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 3 045.00 | | 3 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 777.00 | 157 276.00 | | 165 777.00 |
252 Charges sociales | 29 813.00 | 29 061.00 | | 29 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 937.00 | | | 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 865.00 | 203 507.00 | | 210 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 520.00 | -6 639.00 | | -8 520.00 |
280 Produits financiers | | 93 698.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 528.00 | | |
294 Charges financières | | 967 321.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 901.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 520.00 | -880 635.00 | | -8 520.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 007 321.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 525.00 | 228 525.00 | | 228 525.00 |
DH Report à nouveau | -889 825.00 | -881 305.00 | | -889 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 207.00 | -8 520.00 | | 1 040 207.00 |
DL TOTAL (I) | 418 907.00 | 346 021.00 | | 418 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 1 562.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | 47 350.00 | | 40 202.00 |
EA Autres dettes | 115 075.00 | 81 979.00 | | 115 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 379.00 | 130 890.00 | | 157 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 285.00 | 476 911.00 | | 576 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 379.00 | 130 890.00 | | 157 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 165 542.00 | | | 1 165 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -109 100.00 | | | -109 100.00 |
FG Production vendue services | 169 029.00 | | 169 029.00 | 169 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 029.00 | | 169 029.00 | 169 029.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 967 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111.00 | | | 111.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 348.00 | | | -23 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 649.00 | 202 345.00 | | 1 239 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 442.00 | 210 865.00 | | 199 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 207.00 | -8 520.00 | | 1 040 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 442.00 | | | 1 056 442.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 321.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 911.00 | 44 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 590.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 321.00 | | | 1 007 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 494.00 | 945.00 | 42 908.00 | 46 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 963.00 | 945.00 | 42 908.00 | 41 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 321.00 | | 967 321.00 | 967 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 321.00 | | 967 321.00 | 967 321.00 |
UG ‐ Financières | | | 967 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 588.00 | 364 588.00 | | 364 588.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 379.00 | 157 379.00 | | 157 379.00 |