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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 328 417.00 | | 328 417.00 | 328 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 417.00 | | 328 417.00 | 328 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 399 712.00 | | 399 712.00 | 399 712.00 |
084 Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 828.00 | | 401 828.00 | 401 828.00 |
110 Total général Actif | 730 245.00 | | 730 245.00 | 730 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 268 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 619 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 133 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 202.00 | 179 282.00 | | 201 202.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 222.00 | 179 287.00 | | 201 222.00 |
242 Autres charges externes. | 16 680.00 | 15 650.00 | | 16 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | 1 991.00 | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 818.00 | 146 640.00 | | 153 818.00 |
252 Charges sociales | 40 766.00 | 29 358.00 | | 40 766.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 287.00 | 193 662.00 | | 214 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 065.00 | -14 376.00 | | -13 065.00 |
280 Produits financiers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 857.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 32 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 386 935.00 | -36 076.00 | | 386 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 704.00 | | | 194 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |