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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 007.00 | 18 840.00 | 12 167.00 | 31 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 007.00 | 18 840.00 | 12 167.00 | 31 007.00 |
060 Stock marchandises | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
084 Disponibilités | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 897.00 | | 115 897.00 | 115 897.00 |
110 Total général Actif | 146 904.00 | 18 840.00 | 128 064.00 | 146 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 532.00 | | | 180 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 128.00 | | | 186 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
242 Autres charges externes. | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
252 Charges sociales | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 367.00 | | | 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -367.00 | | | -367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |