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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 983.00 | 17 056.00 | 15 927.00 | 32 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 983.00 | 17 056.00 | 15 927.00 | 32 983.00 |
060 Stock marchandises | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
072 Créances – Autres | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 144.00 | 430.00 | 40 714.00 | 41 144.00 |
084 Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 740.00 | 430.00 | 131 310.00 | 131 740.00 |
110 Total général Actif | 164 723.00 | 17 486.00 | 147 237.00 | 164 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 593.00 | | | 171 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 148.00 | | | 175 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 299.00 | | | -6 299.00 |
242 Autres charges externes. | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
252 Charges sociales | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -858.00 | | | -858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 486.00 | | | -5 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 243.00 | | | 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 430.00 | | | 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |