| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 69.00 | 711.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 2 295.00 | 1 175.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 516.00 | 5 162.00 | 5 354.00 | 10 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 865.00 | 7 526.00 | 7 339.00 | 14 865.00 |
BT Marchandises | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 116 053.00 | | 116 053.00 | 116 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 851.00 | | 131 851.00 | 131 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 717.00 | 7 526.00 | 139 191.00 | 146 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 3 103.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 98 385.00 | 58 950.00 | | 98 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 624.00 | 36 482.00 | | 19 624.00 |
DL TOTAL (I) | 119 659.00 | 100 035.00 | | 119 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 21 977.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 15 021.00 | | 18 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 532.00 | 41 533.00 | | 19 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 191.00 | 141 568.00 | | 139 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 532.00 | 41 533.00 | | 19 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 7 305.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 752.00 | 482 325.00 | | 493 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 128.00 | 445 843.00 | | 474 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 624.00 | 36 482.00 | | 19 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 768.00 | | 5 097.00 | 9 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | | 4 218.00 | 9 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |