| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 589.00 | 191.00 | 780.00 |
AP Constructions | 5 311.00 | 781.00 | 4 530.00 | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 7 493.00 | 17 904.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 804.00 | 10 180.00 | 8 624.00 | 18 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 395.00 | 19 043.00 | 31 352.00 | 50 395.00 |
BT Marchandises | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
CF Disponibilités | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 632.00 | | 206 632.00 | 206 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 027.00 | 19 043.00 | 237 985.00 | 257 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 173 758.00 | 118 009.00 | | 173 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 787.00 | 55 749.00 | | 37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 213 195.00 | 175 408.00 | | 213 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 474.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 30 503.00 | | 19 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 813.00 | 13 589.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 790.00 | 45 566.00 | | 24 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 985.00 | 220 974.00 | | 237 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 7 018.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 14 797.00 | | 7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 809.00 | 605 539.00 | | 616 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 022.00 | 549 790.00 | | 579 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 787.00 | 55 749.00 | | 37 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 784.00 | | 18 611.00 | 31 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 903.00 | | 18 609.00 | 30 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398.00 | 7 644.00 | 19 043.00 | 11 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 260.00 | 589.00 | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 070.00 | 7 384.00 | 18 454.00 | 11 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |