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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 038.00 | 13 810.00 | 48 228.00 | 62 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 235.00 | 2 115.00 | 27 121.00 | 29 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 288.00 | 15 925.00 | 75 363.00 | 91 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 186.00 | | 285 186.00 | 285 186.00 |
BZ Autres créances | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CF Disponibilités | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 404.00 | | 417 404.00 | 417 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 691.00 | 15 925.00 | 492 767.00 | 508 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 322.00 | 997.00 | | 35 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 025.00 | 34 325.00 | | 44 025.00 |
DL TOTAL (I) | 95 847.00 | 51 822.00 | | 95 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 393.00 | 96 178.00 | | 262 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 320.00 | 79 447.00 | | 112 320.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 30 604.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 920.00 | 229 591.00 | | 396 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 767.00 | 281 413.00 | | 492 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 650.00 | 229 591.00 | | 380 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 938.00 | | 44 350.00 | 46 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 938.00 | | 44 335.00 | 46 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158.00 | 12 766.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | 12 766.00 | | 3 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 393.00 | 262 393.00 | | 262 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 285 186.00 | 285 186.00 | | 285 186.00 |
VB T. V. A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 097.00 | 5 827.00 | 16 270.00 | 22 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 809.00 | 333 809.00 | | 333 809.00 |
VW T.V.A. | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 920.00 | 380 650.00 | 16 270.00 | 396 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 1 598.00 | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | 8 982.00 | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 585 005.00 | 230 242.00 | | 585 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 266.00 | 794.00 | | 12 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 564 645.00 | | | 1 564 645.00 |
YT Sous‐traitance | 69 304.00 | 43 114.00 | | 69 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 322.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | 1 920.00 | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 689.00 | 82 186.00 | | 230 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 908.00 | 45 306.00 | | 128 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 716.00 | 283 133.00 | | 717 716.00 |