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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 052.00 | 22 193.00 | 32 860.00 | 55 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 735.00 | 10 484.00 | 31 251.00 | 41 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 803.00 | 32 676.00 | 64 126.00 | 96 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 474.00 | | 296 474.00 | 296 474.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CF Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 354.00 | | 317 354.00 | 317 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 157.00 | 32 676.00 | 381 481.00 | 414 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 847.00 | 35 322.00 | | 77 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 989.00 | 44 025.00 | | 25 989.00 |
DL TOTAL (I) | 120 336.00 | 95 847.00 | | 120 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 273.00 | 22 101.00 | | 16 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 084.00 | 262 393.00 | | 113 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 382.00 | 112 320.00 | | 104 382.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 106.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 145.00 | 396 920.00 | | 261 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 481.00 | 492 767.00 | | 381 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 779.00 | 380 650.00 | | 223 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 288.00 | | 15 015.00 | 91 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 96 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 96 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 273.00 | | 15 015.00 | 91 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925.00 | 21 628.00 | 4 877.00 | 15 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | 21 628.00 | 4 877.00 | 15 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 296 474.00 | 296 474.00 | | 296 474.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 270.00 | 5 974.00 | 10 295.00 | 16 270.00 |
VI Groupe et associés | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 797.00 | 306 797.00 | | 306 797.00 |
VW T.V.A. | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 145.00 | 223 779.00 | 37 366.00 | 261 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 4 740.00 | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | 5 960.00 | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 904 515.00 | 585 005.00 | | 904 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 602.00 | 12 266.00 | | 15 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 195 408.00 | 1 564 645.00 | | 1 195 408.00 |
YT Sous‐traitance | 41 936.00 | 69 304.00 | | 41 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 45 183.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 632.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | 5 372.00 | | 4 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 919.00 | 230 689.00 | | 281 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 338.00 | 128 908.00 | | 198 338.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 350.00 | 717 716.00 | | 969 350.00 |