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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 827.00 | 4 357.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 252.00 | 23 205.00 | 70 047.00 | 93 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 650.00 | 28 487.00 | 88 163.00 | 116 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 270.00 | | 194 270.00 | 194 270.00 |
BN En cours de production de biens | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
BZ Autres créances | 163 851.00 | | 163 851.00 | 163 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 995.00 | | 249 995.00 | 249 995.00 |
CF Disponibilités | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 732.00 | | 952 732.00 | 952 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 382.00 | 28 487.00 | 1 040 895.00 | 1 069 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 992.00 | 1 000.00 | | 31 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 673.00 | 30 992.00 | | 60 673.00 |
DL TOTAL (I) | 145 665.00 | 84 992.00 | | 145 665.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 312 620.00 | | | 312 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 1 925.00 | | 1 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 426.00 | 165 570.00 | | 344 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 648.00 | 98 922.00 | | 176 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 804.00 | 16 809.00 | | 56 804.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 18 280.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 230.00 | 301 505.00 | | 895 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 895.00 | 386 497.00 | | 1 040 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 11 895.00 | 8 650.00 | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 11 666.00 | 8 650.00 | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 648.00 | 176 648.00 | | 176 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 620.00 | 47 467.00 | 166 484.00 | 312 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 937.00 | 379 937.00 | | 379 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 382.00 | 379 937.00 | 13 445.00 | 393 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 805.00 | 285 651.00 | 166 484.00 | 550 805.00 |