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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 797.00 | 2 556.00 | 8 242.00 | 10 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 176.00 | 38 255.00 | 67 921.00 | 106 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 173.00 | 45 265.00 | 89 908.00 | 135 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 331.00 | | 163 331.00 | 163 331.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 460.00 | | 282 460.00 | 282 460.00 |
BZ Autres créances | 250 671.00 | | 250 671.00 | 250 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 154.00 | | 1 082 154.00 | 1 082 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 327.00 | 45 265.00 | 1 172 062.00 | 1 217 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 065.00 | 42 000.00 | | 74 065.00 |
DH Report à nouveau | | 31 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 013.00 | 60 673.00 | | 89 013.00 |
DL TOTAL (I) | 174 078.00 | 145 665.00 | | 174 078.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 423 375.00 | 312 620.00 | | 423 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 1 996.00 | | 3 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 114.00 | 344 426.00 | | 258 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 912.00 | 176 648.00 | | 224 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 228.00 | 56 804.00 | | 88 228.00 |
EA Autres dettes | | 2 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 984.00 | 895 230.00 | | 997 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 062.00 | 1 040 895.00 | | 1 172 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 487.00 | 16 778.00 | | 28 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 032.00 | 16 779.00 | | 24 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 912.00 | 224 912.00 | | 224 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 375.00 | 50 010.00 | 373 365.00 | 423 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 519.00 | 583 519.00 | | 583 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 964.00 | 583 519.00 | 13 445.00 | 596 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 869.00 | 366 504.00 | 373 365.00 | 739 869.00 |