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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 880.00 | 4 960.00 | 25 920.00 | 30 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 302.00 | 6 310.00 | 127 992.00 | 134 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
110 Total général Actif | 136 092.00 | 6 310.00 | 129 782.00 | 136 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 854.00 | 44 701.00 | | 71 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 854.00 | 44 701.00 | | 71 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 651.00 | 15 833.00 | | 24 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | -465.00 | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 18 823.00 | 15 855.00 | | 18 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 910.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 074.00 | 2 250.00 | | 9 074.00 |
252 Charges sociales | 4 027.00 | 1 180.00 | | 4 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 293.00 | 38 718.00 | | 60 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 561.00 | 5 983.00 | | 11 561.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | 1 962.00 | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 445.00 | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 472.00 | 3 576.00 | | 9 472.00 |