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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 600.00 | 19 251.00 | 43 349.00 | 62 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 022.00 | 20 601.00 | 145 421.00 | 166 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
084 Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
110 Total général Actif | 190 483.00 | 20 601.00 | 169 882.00 | 190 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 252.00 | 122 403.00 | | 107 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 068.00 | 122 403.00 | | 144 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 585.00 | 69 730.00 | | 67 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | 103.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 23 985.00 | 26 808.00 | | 23 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 724.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 173.00 | 8 210.00 | | 29 173.00 |
252 Charges sociales | 11 086.00 | 3 120.00 | | 11 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 542.00 | 6 749.00 | | 7 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 098.00 | 115 444.00 | | 140 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 970.00 | 6 959.00 | | 3 970.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 976.00 | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 897.00 | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 672.00 | 5 086.00 | | 2 672.00 |