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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
110 Total général Actif | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 56 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
242 Autres charges externes. | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 332.00 | | | -18 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 332.00 | | | -18 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 711.00 | | | 711.00 |