| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
110 Total général Actif | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 56 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
242 Autres charges externes. | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 799.00 | | | -9 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 799.00 | | | -9 799.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |