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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 523.00 | 477.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 994.00 | 523.00 | 63 472.00 | 63 994.00 |
060 Stock marchandises | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
072 Créances – Autres | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
110 Total général Actif | 147 052.00 | 523.00 | 146 529.00 | 147 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 301 038.00 | | | 301 038.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 042.00 | | | 301 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 707.00 | | | 188 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 182.00 | | | -12 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
252 Charges sociales | 398.00 | | | 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 404.00 | | | 276 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -18 549.00 | | | -18 549.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 549.00 | | | -18 549.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -9 549.00 | | | -9 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |