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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 723.00 | 277.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 994.00 | 723.00 | 63 272.00 | 63 994.00 |
060 Stock marchandises | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
072 Créances – Autres | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 205.00 | | 227 205.00 | 227 205.00 |
110 Total général Actif | 291 199.00 | 723.00 | 290 476.00 | 291 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 491 518.00 | | | 491 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 526.00 | | | 494 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 796.00 | | | 398 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 886.00 | | | -46 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
252 Charges sociales | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 922.00 | | | 469 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |