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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 811 477.00 | 90 725.00 | 720 752.00 | 811 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 327.00 | 18 909.00 | 29 418.00 | 48 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 804.00 | 109 634.00 | 750 170.00 | 859 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
072 Créances – Autres | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
084 Disponibilités | 435 338.00 | | 435 338.00 | 435 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 674 429.00 | | 674 429.00 | 674 429.00 |
110 Total général Actif | 1 534 233.00 | 109 634.00 | 1 424 599.00 | 1 534 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 764 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -342 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 806 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 682.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 032 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 424 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 697 668.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 195 876.00 | | | 195 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 188.00 | | | 660 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 616.00 | | | 199 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |