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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 985.00 | | 614 985.00 | 614 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 010.00 | 22 724.00 | 7 286.00 | 30 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 334.00 | 16 263.00 | 13 072.00 | 29 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 504.00 | 484 760.00 | 1 312 743.00 | 1 797 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 504.00 | | 299 504.00 | 299 504.00 |
BZ Autres créances | 226 035.00 | | 226 035.00 | 226 035.00 |
CF Disponibilités | 1 748 249.00 | | 1 748 249.00 | 1 748 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 911.00 | | 2 320 911.00 | 2 320 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 415.00 | 484 760.00 | 3 633 654.00 | 4 118 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 110 674.00 | 445 774.00 | 664 901.00 | 1 110 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 946 318.00 | | | 3 946 318.00 |
DH Report à nouveau | -750 010.00 | | | -750 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 936.00 | | | -1 260 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 637.00 | | | 1 989 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 332.00 | | | 1 236 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 299.00 | | | 301 299.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 018.00 | | | 1 644 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 654.00 | | | 3 633 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 382.00 | | | 717 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 967.00 | | 1 084 738.00 | 1 159 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 566.00 | | 446 108.00 | 664 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 108.00 | 1 092.00 | 1 797 504.00 | 446 108.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 110 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 108.00 | | 614 985.00 | 446 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 59 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 108.00 | | 614 985.00 | 446 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 292.00 | | 11 144.00 | 49 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 274.00 | 232 578.00 | 1 092.00 | 253 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 639.00 | 222 135.00 | | 223 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 10 443.00 | 1 092.00 | 29 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 885.00 | 152 885.00 | | 152 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 504.00 | 299 504.00 | | 299 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 332.00 | 309 696.00 | 770 386.00 | 1 236 332.00 |
VI Groupe et associés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 178.00 | | | 218 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 926.00 | 207 926.00 | | 207 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 162.00 | 572 662.00 | 12 500.00 | 585 162.00 |
VW T.V.A. | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 018.00 | 717 382.00 | 770 386.00 | 1 644 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 256.00 | | | 384 256.00 |
ST Autres comptes | 376 940.00 | | | 376 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YT Sous‐traitance | 204 123.00 | | | 204 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 503.00 | | | 124 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 744.00 | | | 1 058 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |