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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | 401.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 216.00 | 203.00 | | 60 216.00 |
DL TOTAL (I) | 61 840.00 | 1 624.00 | | 61 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 1 682.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 604.00 | | 311.00 |
EA Autres dettes | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 836.00 | 120 318.00 | | 121 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 676.00 | 121 943.00 | | 183 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 836.00 | 120 318.00 | | 121 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 36.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 600.00 | 28 920.00 | | 62 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384.00 | 28 717.00 | | 2 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 216.00 | 203.00 | | 60 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 836.00 | 121 836.00 | | 121 836.00 |