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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 31.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 740.00 | 593.00 | | 60 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 356.00 | 60 216.00 | | 58 356.00 |
DL TOTAL (I) | 120 196.00 | 61 840.00 | | 120 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 3 435.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | 311.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | | 42 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 853.00 | 121 836.00 | | 79 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 048.00 | 183 676.00 | | 200 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 853.00 | 121 836.00 | | 79 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244.00 | 2 384.00 | | 4 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 356.00 | 60 216.00 | | 58 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |