| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 507.00 | 8 322.00 | 1 184.00 | 9 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 755.00 | 8 322.00 | 23 432.00 | 31 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 118 621.00 | | 118 621.00 | 118 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 145.00 | 8 322.00 | 192 823.00 | 201 145.00 |
CU Autres participations | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -79 990.00 | -61 461.00 | | -79 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | -18 529.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 132 034.00 | 120 030.00 | | 132 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | 6 349.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | 39 606.00 | | 27 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024.00 | 7 199.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 789.00 | 53 154.00 | | 60 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 823.00 | 173 184.00 | | 192 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -316.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 221.00 | 96 621.00 | | 116 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 216.00 | 115 149.00 | | 104 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004.00 | -18 528.00 | | 12 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323.00 | 2 000.00 | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | 2 000.00 | | 6 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |