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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 507.00 | 9 382.00 | 125.00 | 9 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 165.00 | 11 042.00 | 22 123.00 | 33 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CF Disponibilités | 160 780.00 | | 160 780.00 | 160 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 246.00 | | 207 246.00 | 207 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 412.00 | 11 042.00 | 229 369.00 | 240 412.00 |
CU Autres participations | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 980.00 | 1 660.00 | 3 320.00 | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -67 986.00 | -79 990.00 | | -67 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | 12 004.00 | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 164 720.00 | 132 034.00 | | 164 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 703.00 | 20 000.00 | | 17 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | 9 150.00 | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 27 614.00 | | 36 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588.00 | 4 025.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 649.00 | 60 789.00 | | 64 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 369.00 | 192 823.00 | | 229 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 955.00 | | 223 955.00 | 223 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 955.00 | | 223 955.00 | 223 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -406.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 255.00 | 116 221.00 | | 238 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 569.00 | 104 217.00 | | 205 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 686.00 | 12 004.00 | | 32 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 323.00 | 2 720.00 | | 8 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 323.00 | 1 060.00 | | 8 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 703.00 | 3 960.00 | 13 742.00 | 17 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 649.00 | 50 907.00 | 13 742.00 | 64 649.00 |