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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 21 630.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 616.00 | |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 247 747.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 954.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 74 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 322 709.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 799.00 | | | 308 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 709.00 | | | 322 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 698 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 920.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 172.00 | | | 701 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 261.00 | | | 697 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 666.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 920.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 462.00 | 22 187.00 | 112 275.00 | 134 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 429.00 | 23 822.00 | 77 988.00 | 108 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 181.00 | 63 855.00 | 8 326.00 | 72 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 799.00 | 111 917.00 | 190 262.00 | 308 799.00 |