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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 15 269.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 298.00 | |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 839.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 075.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 129.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 071.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 74 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 296 696.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | | | 196.00 |
DH Report à nouveau | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 544.00 | | | -33 544.00 |
DL TOTAL (I) | -19 633.00 | | | -19 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 330.00 | | | 316 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 696.00 | | | 296 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 499.00 | | | 283 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 302.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 961.00 | | | 395 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 505.00 | | | 429 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 544.00 | | | -33 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 666.00 | | 2 630.00 | 283 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 943.00 | | 2 351.00 | 161 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | 279.00 | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 920.00 | 28 302.00 | | 35 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 151.00 | 7 679.00 | | 11 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 769.00 | 20 622.00 | | 24 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 777.00 | 174 777.00 | | 174 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 168.00 | 66 562.00 | 8 605.00 | 75 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 329.00 | 316 329.00 | | 316 329.00 |