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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785 928.00 | | 1 785 928.00 | 1 785 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 928.00 | | 1 785 928.00 | 1 785 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 876.00 | | 1 803 876.00 | 1 803 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 561 059.00 | | | 561 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 817.00 | | | 1 242 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 876.00 | | | 1 803 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 785 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 000.00 | 76 523.00 | 592 728.00 | 925 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 307.00 | 17 184.00 | 5 123.00 | 22 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 817.00 | 94 339.00 | 592 728.00 | 1 242 817.00 |