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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 785 874.00 | | 1 785 874.00 | 1 785 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 874.00 | | 1 785 874.00 | 1 785 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 276.00 | | 1 817 276.00 | 1 817 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 205.00 | 5 059.00 | | 60 205.00 |
DL TOTAL (I) | 621 264.00 | 561 059.00 | | 621 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 330.00 | 925 000.00 | | 855 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 1 285.00 | | 15 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 663.00 | 16 532.00 | | 25 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 012.00 | 1 242 817.00 | | 1 196 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 276.00 | 1 803 876.00 | | 1 817 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 863.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 665.00 | 69 467.00 | | 241 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 460.00 | 64 408.00 | | 181 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 205.00 | 5 059.00 | | 60 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 928.00 | | | 1 785 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 1 785 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 1 785 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 928.00 | | | 1 785 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 330.00 | 139 778.00 | 614 948.00 | 855 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 696.00 | 27 627.00 | 5 069.00 | 32 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 012.00 | 480 461.00 | 614 948.00 | 1 196 012.00 |