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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 126.00 | 2 376.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502.00 | 126.00 | 2 376.00 | 2 502.00 |
BT Marchandises | 771 355.00 | | 771 355.00 | 771 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 700.00 | 31 125.00 | 43 575.00 | 74 700.00 |
BZ Autres créances | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CF Disponibilités | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 783.00 | 31 125.00 | 864 658.00 | 895 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 285.00 | 31 251.00 | 867 034.00 | 898 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 212.00 | 11 699.00 | | -3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 987.00 | 12 199.00 | | 8 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 498.00 | 166 036.00 | | 821 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 122.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 110.00 | 3 725.00 | | 33 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 046.00 | 172 883.00 | | 858 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 034.00 | 185 082.00 | | 867 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 046.00 | 172 883.00 | | 858 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 581.00 | | 517 581.00 | 517 581.00 |
FG Production vendue services | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 007.00 | | 585 007.00 | 585 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 007.00 | 16 600.00 | | 585 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 219.00 | 4 901.00 | | 588 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 212.00 | 11 699.00 | | -3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VB T. V. A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VI Groupe et associés | 821 498.00 | 821 498.00 | | 821 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VW T.V.A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 046.00 | 858 046.00 | | 858 046.00 |