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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 289.00 | 17 353.00 | 84 936.00 | 102 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 289.00 | 17 353.00 | 84 936.00 | 102 289.00 |
BT Marchandises | 517 117.00 | | 517 117.00 | 517 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 560.00 | 45 650.00 | 63 910.00 | 109 560.00 |
BZ Autres créances | 146 775.00 | | 146 775.00 | 146 775.00 |
CF Disponibilités | 378 317.00 | | 378 317.00 | 378 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 769.00 | 45 650.00 | 1 106 119.00 | 1 151 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 058.00 | 63 003.00 | 1 191 055.00 | 1 254 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | 500.00 | | 850 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 487.00 | 11 699.00 | | 8 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 563.00 | -3 212.00 | | -58 563.00 |
DL TOTAL (I) | 800 425.00 | 8 987.00 | | 800 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 931.00 | 821 498.00 | | 350 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 3 438.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | 33 110.00 | | 34 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 630.00 | 858 046.00 | | 390 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 055.00 | 867 034.00 | | 1 191 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 630.00 | 858 046.00 | | 390 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 118.00 | | 886 118.00 | 886 118.00 |
FG Production vendue services | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 423.00 | | 919 423.00 | 919 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 650.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 931.00 | 585 007.00 | | 958 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 494.00 | 588 219.00 | | 1 017 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 563.00 | -3 212.00 | | -58 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502.00 | | 99 787.00 | 2 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | 99 787.00 | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 17 227.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 17 227.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 125.00 | 45 650.00 | 31 125.00 | 31 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 125.00 | 45 650.00 | 31 125.00 | 31 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 125.00 | 45 650.00 | 31 125.00 | 31 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 650.00 | 31 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VI Groupe et associés | 350 931.00 | 350 931.00 | | 350 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 335.00 | 256 335.00 | | 256 335.00 |
VW T.V.A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 630.00 | 390 630.00 | | 390 630.00 |