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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 873.00 | | 1 353 873.00 | 1 353 873.00 |
BZ Autres créances | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
CF Disponibilités | 102 846.00 | | 102 846.00 | 102 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 958.00 | | 206 958.00 | 206 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 831.00 | | 1 560 831.00 | 1 560 831.00 |
CU Autres participations | 1 353 858.00 | | 1 353 858.00 | 1 353 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 599.00 | 67.00 | | -34 599.00 |
DK Provisions réglementées | 33 107.00 | 5 606.00 | | 33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 618 575.00 | 625 672.00 | | 618 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 978.00 | 831 426.00 | | 831 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 318.00 | 129 318.00 | | 109 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 800.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 595.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 256.00 | 999 669.00 | | 942 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 831.00 | 1 625 341.00 | | 1 560 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 668 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 502.00 | 5 606.00 | | 27 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 502.00 | 625 606.00 | | 27 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 502.00 | 42 817.00 | | -27 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401.00 | 668 423.00 | | 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 000.00 | 668 356.00 | | 35 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 599.00 | 67.00 | | -34 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 873.00 | | | 1 353 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 873.00 | | | 1 353 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 606.00 | 27 502.00 | | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606.00 | 27 502.00 | | 5 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 978.00 | 831 978.00 | | 831 978.00 |
VI Groupe et associés | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 112.00 | 104 112.00 | | 104 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 256.00 | 942 256.00 | | 942 256.00 |