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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 873.00 | | 1 353 873.00 | 1 353 873.00 |
BZ Autres créances | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
CF Disponibilités | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 794.00 | | 1 505 794.00 | 1 505 794.00 |
CU Autres participations | 1 353 858.00 | | 1 353 858.00 | 1 353 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -34 599.00 | | | -34 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 663.00 | -34 599.00 | | 27 663.00 |
DK Provisions réglementées | 66 109.00 | 33 107.00 | | 66 109.00 |
DL TOTAL (I) | 679 240.00 | 618 575.00 | | 679 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 277.00 | 831 978.00 | | 716 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 555.00 | 942 256.00 | | 826 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 794.00 | 1 560 831.00 | | 1 505 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 002.00 | 27 502.00 | | 33 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 002.00 | 27 502.00 | | 33 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 002.00 | -27 502.00 | | -33 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 342.00 | | | -12 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 057.00 | 401.00 | | 60 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 395.00 | 35 000.00 | | 32 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 663.00 | -34 599.00 | | 27 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 873.00 | | | 1 353 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 873.00 | | | 1 353 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 107.00 | 33 002.00 | | 33 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 107.00 | 33 002.00 | | 33 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 277.00 | 120 470.00 | 475 454.00 | 716 277.00 |
VI Groupe et associés | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 555.00 | 230 748.00 | 475 454.00 | 826 555.00 |