| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 190.00 | 19 938.00 | 36 252.00 | 56 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 361.00 | 19 938.00 | 39 423.00 | 59 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 386.00 | 923.00 | 124 463.00 | 125 386.00 |
BZ Autres créances | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CF Disponibilités | 853 056.00 | | 853 056.00 | 853 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 566.00 | 923.00 | 1 037 643.00 | 1 038 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 927.00 | 20 861.00 | 1 077 066.00 | 1 097 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 992.00 | 168 926.00 | | 53 992.00 |
DL TOTAL (I) | 232 918.00 | 178 926.00 | | 232 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 267.00 | 194 662.00 | | 467 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 381.00 | 139 182.00 | | 89 381.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 853.00 | | 1 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 266.00 | 509 383.00 | | 286 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 148.00 | 845 080.00 | | 844 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 066.00 | 1 024 006.00 | | 1 077 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 701.00 | | 1 802 701.00 | 1 802 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 701.00 | | 1 802 701.00 | 1 802 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 58 986.00 | | 17 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 715.00 | 1 233 040.00 | | 1 809 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 723.00 | 1 064 114.00 | | 1 755 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 992.00 | 168 926.00 | | 53 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 338.00 | | 18 023.00 | 45 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 59 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 56 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 667.00 | | 16 523.00 | 43 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 500.00 | 1 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984.00 | 16 377.00 | 1 422.00 | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 16 377.00 | 1 422.00 | 4 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 267.00 | 467 267.00 | | 467 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 266.00 | 286 266.00 | | 286 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 124 116.00 | 124 116.00 | | 124 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 682.00 | 184 241.00 | 4 441.00 | 188 682.00 |
VW T.V.A. | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 148.00 | 844 148.00 | | 844 148.00 |