| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 336.00 | 38 754.00 | 35 582.00 | 74 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 544.00 | | 134 544.00 | 134 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 744.00 | 38 754.00 | 175 990.00 | 214 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 468.00 | | 203 468.00 | 203 468.00 |
BZ Autres créances | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CF Disponibilités | 962 816.00 | | 962 816.00 | 962 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 541.00 | | 1 205 541.00 | 1 205 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 286.00 | 38 754.00 | 1 381 531.00 | 1 420 286.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 918.00 | 167 926.00 | | 221 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 656.00 | 53 992.00 | | 134 656.00 |
DL TOTAL (I) | 367 574.00 | 232 918.00 | | 367 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 265.00 | 467 267.00 | | 284 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 608.00 | 89 381.00 | | 138 608.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 1 235.00 | | 2 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 986.00 | 286 266.00 | | 583 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 957.00 | 844 148.00 | | 1 013 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 531.00 | 1 077 066.00 | | 1 381 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 806.00 | | 2 266 806.00 | 2 266 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 806.00 | | 2 266 806.00 | 2 266 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 1 089.00 | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 2 578.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 3 667.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | -2 667.00 | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 278.00 | 17 795.00 | | 45 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 951.00 | 1 809 715.00 | | 2 276 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 294.00 | 1 755 723.00 | | 2 142 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 656.00 | 53 992.00 | | 134 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 361.00 | | 156 074.00 | 59 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 214 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 74 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 190.00 | | 18 837.00 | 56 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | 137 237.00 | 3 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938.00 | 19 174.00 | 358.00 | 19 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | 19 174.00 | 358.00 | 19 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |