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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 229.00 | 2 496.00 | 1 732.00 | 4 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 042.00 | 2 496.00 | 201 546.00 | 204 042.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 558.00 | 2 496.00 | 205 061.00 | 207 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 783.00 | | 199 783.00 | 199 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DK Provisions réglementées | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 061.00 | | | 205 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |