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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 042.00 | 4 229.00 | 200 813.00 | 205 042.00 |
CF Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 633.00 | 4 229.00 | 212 404.00 | 216 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 783.00 | | 200 783.00 | 200 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 320.00 | | 1 255.00 |
DG Autres réserves | 23 665.00 | 5 900.00 | | 23 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 532.00 | 18 701.00 | | 25 532.00 |
DK Provisions réglementées | 5 996.00 | 4 365.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 151 449.00 | 124 286.00 | | 151 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 876.00 | 75 839.00 | | 60 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 956.00 | 78 914.00 | | 60 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 404.00 | 203 200.00 | | 212 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 345.00 | 18 305.00 | | 15 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -1 631.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 417.00 | 24 688.00 | | 30 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885.00 | 5 987.00 | | 4 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 532.00 | 18 701.00 | | 25 532.00 |