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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 094.00 | | 696 094.00 | 696 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 238.00 | | 776 238.00 | 776 238.00 |
CU Autres participations | 600 121.00 | | 600 121.00 | 600 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 971.00 | 479 971.00 | | 479 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DG Autres réserves | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 242.00 | 154 117.00 | | 21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 655 330.00 | 634 088.00 | | 655 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 152.00 | 60 684.00 | | 65 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 4 115.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | 374.00 | | 19 838.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 909.00 | 65 173.00 | | 120 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 238.00 | 699 261.00 | | 776 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 909.00 | 65 173.00 | | 120 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 374.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 860.00 | 160 218.00 | | 133 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 619.00 | 6 101.00 | | 112 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 242.00 | 154 117.00 | | 21 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 978.00 | | 1 116.00 | 694 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 973.00 | | 1 116.00 | 694 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |