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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 213.00 | | 697 213.00 | 697 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CF Disponibilités | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 306.00 | | 783 306.00 | 783 306.00 |
CU Autres participations | 600 121.00 | | 600 121.00 | 600 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 971.00 | 479 971.00 | | 479 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 768.00 | 7 706.00 | | 8 768.00 |
DG Autres réserves | 166 591.00 | 146 411.00 | | 166 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 014.00 | 21 242.00 | | 51 014.00 |
DL TOTAL (I) | 706 344.00 | 655 330.00 | | 706 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 283.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 287.00 | 65 152.00 | | 36 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 636.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 641.00 | 19 838.00 | | 12 641.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 962.00 | 120 909.00 | | 76 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 306.00 | 776 238.00 | | 783 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 909.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 394.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 394.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -394.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 492.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 762.00 | 133 860.00 | | 141 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 748.00 | 112 619.00 | | 90 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 014.00 | 21 242.00 | | 51 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 094.00 | | 67 432.00 | 696 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 313.00 | 697 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 313.00 | 697 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 094.00 | | 67 432.00 | 696 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |