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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
CU Autres participations | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DK Provisions réglementées | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 921.00 | |