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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 934.00 | | 140 934.00 | 140 934.00 |
CF Disponibilités | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
CU Autres participations | 140 934.00 | | 140 934.00 | 140 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | 53 223.00 | 27 160.00 | | 53 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | 26 062.00 | | 31 220.00 |
DK Provisions réglementées | 3 328.00 | 2 244.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 128 583.00 | 96 278.00 | | 128 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 374.00 | 61 393.00 | | 35 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 502.00 | 63 520.00 | | 37 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 085.00 | 159 799.00 | | 166 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 836.00 | 63 520.00 | | 18 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | 1 076.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 1 076.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -1 076.00 | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 453.00 | 30 400.00 | | 34 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232.00 | 4 337.00 | | 3 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 220.00 | 26 062.00 | | 31 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 374.00 | 16 709.00 | 18 665.00 | 35 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 502.00 | 18 836.00 | 18 665.00 | 37 502.00 |