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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 477 950.00 | | 477 950.00 | 477 950.00 |
AP Constructions | 415 000.00 | 48 530.00 | 366 469.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 1 181.00 | 3 868.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 59.00 | 2 664.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 953.00 | 49 770.00 | 851 182.00 | 900 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 733.00 | 395.00 | 148 338.00 | 148 733.00 |
BZ Autres créances | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
CF Disponibilités | 1 012 972.00 | | 1 012 972.00 | 1 012 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 875.00 | 395.00 | 1 303 480.00 | 1 303 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 828.00 | 50 165.00 | 2 154 662.00 | 2 204 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 750.00 | | | 673 750.00 |
DL TOTAL (I) | 685 750.00 | | | 685 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 372.00 | | | 432 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 309.00 | | | 292 309.00 |
EA Autres dettes | 420 380.00 | | | 420 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 912.00 | | | 1 468 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 662.00 | | | 2 154 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 359.00 | | | 1 109 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 770.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 697.00 | 267 697.00 | | 267 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 380.00 | 420 380.00 | | 420 380.00 |
UX Autres créances clients | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 372.00 | 72 819.00 | 296 502.00 | 432 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 902.00 | 290 902.00 | | 290 902.00 |
VW T.V.A. | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 912.00 | 1 109 359.00 | 296 502.00 | 1 468 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 515.00 | | | 176 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
ST Autres comptes | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
YT Sous‐traitance | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 262.00 | | | 257 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 509.00 | | | 292 509.00 |