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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 477 950.00 | | 477 950.00 | 477 950.00 |
AN Terrains | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AP Constructions | 494 800.00 | 93 419.00 | 401 380.00 | 494 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 2 191.00 | 2 858.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 967.00 | 1 756.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 953.00 | 96 577.00 | 918 375.00 | 1 014 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 408.00 | 19 504.00 | 43 904.00 | 63 408.00 |
BZ Autres créances | 299 509.00 | | 299 509.00 | 299 509.00 |
CF Disponibilités | 605 579.00 | | 605 579.00 | 605 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 632.00 | 19 504.00 | 952 128.00 | 971 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 586.00 | 116 081.00 | 1 870 504.00 | 1 986 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 508.00 | | | 501 508.00 |
DL TOTAL (I) | 514 708.00 | | | 514 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 764.00 | | | 359 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 585.00 | | | 437 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
EA Autres dettes | 379 352.00 | | | 379 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 795.00 | | | 1 355 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 504.00 | | | 1 870 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 846.00 | | | 1 063 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 953.00 | | 114 000.00 | 900 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 180.00 | | | 478 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 773.00 | | 114 000.00 | 422 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 770.00 | 46 806.00 | | 49 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 770.00 | 46 806.00 | | 49 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | 19 109.00 | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 19 109.00 | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 19 109.00 | | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 585.00 | 437 585.00 | | 437 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 352.00 | 379 352.00 | | 379 352.00 |
UX Autres créances clients | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VB T. V. A. | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 764.00 | 73 395.00 | 286 369.00 | 359 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 052.00 | 366 052.00 | | 366 052.00 |
VW T.V.A. | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 215.00 | 1 063 846.00 | 286 369.00 | 1 350 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
ST Autres comptes | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
YT Sous‐traitance | 189 166.00 | | | 189 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 712.00 | | | 237 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
ZE Dividendes | 672 550.00 | | | 672 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 877.00 | | | 340 877.00 |