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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 017.00 | 24 918.00 | 27 099.00 | 52 017.00 |
BF Prêts | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 231.00 | 24 918.00 | 149 313.00 | 174 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 208.00 | 24 918.00 | 320 291.00 | 345 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
DH Report à nouveau | 279 797.00 | 239 577.00 | | 279 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | 40 219.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 312 472.00 | 310 608.00 | | 312 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 1 194.00 | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 673.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 300.00 | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378.00 | 8 983.00 | | 4 378.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818.00 | 10 477.00 | | 7 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 291.00 | 321 085.00 | | 320 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 818.00 | 10 477.00 | | 7 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 750.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 750.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | -750.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 9 049.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 888.00 | 126 151.00 | | 102 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 023.00 | 85 932.00 | | 101 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | 40 219.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 750.00 | | 23 888.00 | 189 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 585.00 | 122 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 407.00 | 174 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 822.00 | 52 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 951.00 | | 23 888.00 | 56 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 511.00 | 6 601.00 | 24 194.00 | 42 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 511.00 | 6 601.00 | 24 194.00 | 42 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 214.00 | 10 799.00 | 111 415.00 | 122 214.00 |
VP Divers | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 386.00 | 24 971.00 | 111 415.00 | 136 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |