| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 680.00 | 38 020.00 | 49 661.00 | 87 680.00 |
BF Prêts | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 079.00 | 38 020.00 | 150 059.00 | 188 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 943.00 | | 204 943.00 | 204 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 022.00 | 38 020.00 | 355 003.00 | 393 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
DH Report à nouveau | 282 139.00 | 281 661.00 | | 282 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 001.00 | 479.00 | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 325 952.00 | 312 951.00 | | 325 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 1 227.00 | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 314.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 630.00 | 4 540.00 | | 8 630.00 |
EA Autres dettes | | 1 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 051.00 | 7 626.00 | | 29 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 003.00 | 320 577.00 | | 355 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 051.00 | 7 626.00 | | 29 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 250.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 250.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -250.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 290.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 168.00 | 74 166.00 | | 96 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 167.00 | 73 687.00 | | 83 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 001.00 | 479.00 | | 13 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 756.00 | | 38 456.00 | 162 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 132.00 | 100 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 132.00 | 188 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 340.00 | | 36 340.00 | 51 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 415.00 | | 2 116.00 | 111 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 460.00 | 7 560.00 | | 30 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | 7 560.00 | | 30 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 399.00 | 11 239.00 | 89 160.00 | 100 399.00 |
UX Autres créances clients | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 692.00 | 27 532.00 | 89 160.00 | 116 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |