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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 724.00 | 13 838.00 | 20 886.00 | 34 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 439.00 | 310 134.00 | 6 305.00 | 316 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 528.00 | 602 978.00 | 172 550.00 | 775 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 453.00 | 926 951.00 | 573 502.00 | 1 500 453.00 |
BT Marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 200 610.00 | | 200 610.00 | 200 610.00 |
CF Disponibilités | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 442.00 | | 360 442.00 | 360 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 896.00 | 926 951.00 | 933 944.00 | 1 860 896.00 |
CU Autres participations | 373 653.00 | | 373 653.00 | 373 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 297 964.00 | | | 297 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
DL TOTAL (I) | 521 754.00 | | | 521 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 013.00 | | | 180 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 189.00 | | | 412 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 944.00 | | | 933 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 264.00 | | | 323 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 702.00 | | 131 751.00 | 1 368 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 217.00 | | 131 751.00 | 960 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 760.00 | | | 373 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 034.00 | 23 917.00 | | 903 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 748.00 | 89.00 | | 13 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 285.00 | 23 827.00 | | 889 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VC Groupe et associés | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 863.00 | 32 176.00 | 71 275.00 | 120 863.00 |
VI Groupe et associés | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 463.00 | 248 356.00 | 106.00 | 248 463.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 950.00 | 323 264.00 | 71 275.00 | 411 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |