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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 803.00 | 269 015.00 | 37 788.00 | 306 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 068.00 | 630 955.00 | 213 112.00 | 844 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 688.00 | 899 970.00 | 643 717.00 | 1 543 688.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BZ Autres créances | 189 149.00 | | 189 149.00 | 189 149.00 |
CF Disponibilités | 588 189.00 | | 588 189.00 | 588 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 811.00 | | 816 811.00 | 816 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 499.00 | 899 970.00 | 1 460 528.00 | 2 360 499.00 |
CU Autres participations | 373 653.00 | | 373 653.00 | 373 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 449 564.00 | | | 449 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 088.00 | | | 266 088.00 |
DL TOTAL (I) | 733 253.00 | | | 733 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 531.00 | | | 339 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 043.00 | | | 144 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 275.00 | | | 727 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 528.00 | | | 1 460 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 368.00 | | | 438 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 006.00 | | 66 636.00 | 1 533 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 521.00 | | 66 636.00 | 1 124 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 760.00 | | | 373 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 721.00 | 30 462.00 | | 923 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 793.00 | 30 462.00 | | 909 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VB T. V. A. | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VC Groupe et associés | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 531.00 | 53 892.00 | 266 351.00 | 339 531.00 |
VI Groupe et associés | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 707.00 | 224 600.00 | 106.00 | 224 707.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 008.00 | 438 368.00 | 266 351.00 | 724 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |