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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 993.00 | 12 236.00 | 19 756.00 | 31 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 413.00 | 13 656.00 | 19 756.00 | 33 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
BZ Autres créances | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CF Disponibilités | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 296.00 | | 218 296.00 | 218 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 709.00 | 13 656.00 | 238 052.00 | 251 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 687.00 | | | 177 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 052.00 | | | 238 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 287.00 | | | 172 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 317.00 | | 22 070.00 | 25 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 974.00 | 33 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 974.00 | 33 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 317.00 | | 22 070.00 | 25 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 2 325.00 | 7.00 | 11 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 2 325.00 | 7.00 | 11 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
UX Autres créances clients | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 629.00 | 2 229.00 | 5 400.00 | 7 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 886.00 | 189 886.00 | | 189 886.00 |
VW T.V.A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 687.00 | 172 287.00 | 5 400.00 | 177 687.00 |