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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 529.00 | 5 757.00 | 13 771.00 | 19 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 993.00 | 17 888.00 | 14 105.00 | 31 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 522.00 | 23 645.00 | 27 876.00 | 51 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 110.00 | | 247 110.00 | 247 110.00 |
BZ Autres créances | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
CF Disponibilités | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 223.00 | | 461 223.00 | 461 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 745.00 | 23 645.00 | 489 100.00 | 512 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 396.00 | | | 258 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 587.00 | | | 412 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 100.00 | | | 489 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 097.00 | | | 307 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 522.00 | | 97 462.00 | 51 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 462.00 | 51 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 462.00 | 51 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 522.00 | | 97 462.00 | 51 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 250.00 | 15 835.00 | 9 440.00 | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 15 835.00 | 9 440.00 | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 247 110.00 | 247 110.00 | | 247 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 565.00 | 18 075.00 | 105 489.00 | 123 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 842.00 | 377 842.00 | | 377 842.00 |
VW T.V.A. | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 587.00 | 307 097.00 | 105 489.00 | 412 587.00 |