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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 368.00 | 54 039.00 | 19 329.00 | 73 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 918.00 | 88 343.00 | 33 574.00 | 121 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BN En cours de production de biens | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 689.00 | | 210 689.00 | 210 689.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 951.00 | | 335 951.00 | 335 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 869.00 | 88 343.00 | 369 525.00 | 457 869.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 401.00 | 151 713.00 | | 163 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | 11 688.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 174 951.00 | 171 786.00 | | 174 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 989.00 | 23 985.00 | | 70 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 2 179.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | 91 484.00 | | 86 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 711.00 | 53 445.00 | | 34 711.00 |
EA Autres dettes | | 4 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 574.00 | 175 971.00 | | 194 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 525.00 | 347 757.00 | | 369 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 158.00 | 5 186.00 | | 83 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | 5 186.00 | | 82 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 989.00 | 6 499.00 | 64 489.00 | 70 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 462.00 | 228 312.00 | 1 151.00 | 229 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 574.00 | 130 084.00 | 64 489.00 | 194 574.00 |