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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 172.00 | 59 783.00 | 10 388.00 | 70 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 622.00 | 93 528.00 | 24 094.00 | 117 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 221 079.00 | | 221 079.00 | 221 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 731.00 | | 379 731.00 | 379 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 353.00 | 93 528.00 | 403 825.00 | 497 353.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 723.00 | 166 567.00 | | 123 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 730.00 | -12 844.00 | | 42 730.00 |
DL TOTAL (I) | 174 837.00 | 162 108.00 | | 174 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 557.00 | 53 463.00 | | 30 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 330.00 | 3 157.00 | | 24 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 349.00 | 93 015.00 | | 133 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 918.00 | 34 975.00 | | 38 918.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 987.00 | 184 611.00 | | 228 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 825.00 | 346 718.00 | | 403 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 799.00 | 5 760.00 | 5 031.00 | 92 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 514.00 | 5 760.00 | 5 031.00 | 92 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 349.00 | 133 349.00 | | 133 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 39 059.00 | | 38 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 556.00 | 23 234.00 | 7 323.00 | 30 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 120.00 | 146 260.00 | | 146 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 731.00 | 146 260.00 | 611.00 | 146 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 987.00 | 221 804.00 | 7 323.00 | 228 987.00 |